我转一个写得有意思的------------
去年是雄安,今年就是海南?
理财老娘舅2018年04月17日 14:02
A股别无可炒,唯有地图尚热。
百股萧杀,单看海南。
昨天早间A股大跌之时,海南板块一枝独秀,集体大涨,整个板块近乎涨停。 (制图:证券时报网)
去年雄安今年海南,清明之后炒地盘,俨然已成A股“新常态”。 海南和雄安:同与不同
海南和雄安,在A股里有很多相似之处:
其一,都是“旨意”市。
中央指导意见一出,相关概念应声上涨。
其二,是概念宣布之前,相关的“正宗概念股”并不多。
根据证券时报整理:在中国内地证券市场上,海南共有30家上市公司,截至2017年三季度末,上市公司资产总计4345亿元。在证券市场上,海南板块上市公司数量和资产规模都相对较少。其中资产规模最大的为海南航空,总资产1977亿元,资产规模最小的为大东海A,总资产仅0.95亿元,其他多数上市公司的资产规模在数十亿元到百亿元之间。
去年那个春天开始炒的雄安概念,同样是“血统纯正”者稀少,然后陆陆续续出现以各种姿态“蹭”进概念的,然而概念炒作稍稍降温,先作滚地葫芦倒下的也是这些“外围概念股”。
目前海南炒作刚刚开始,料想再过几天才会出现上市公司纷纷宣布海南业务的景象。
其三,是每次行情启动之前,都有“消息灵通”的机构提前布局。像今年的海南行情虽然正式算是在14号中央文件出来之后启动,但某机构号称2017年3季度就已“大举进军”海南概念,而该机构正是号称去年在雄安概念上大获全胜的一家私募。
当然,有相同就有不同,首先从措辞角度上看,无论海南被赋予“全面深化改革开放试验区”、“国家生态文明试验区”、“国际旅游消费中心”,还是“国家重大战略服务保障区”的名义,跟雄安的“千年大计”还是有量级上的差距。
另一个巨大的不同是,2017年是雄安概念“首炒”,而海南概念早已被炒过了一年又一年——
从2007年至今,海南板块近10年的板块可以概括为“大涨大跌,小涨小跌”:每次股价高峰都是升得快也跌得快,其中2015年2月到6月海南板块板块指数从1200点翻至3200点,又用了一个月的时间从3200点跌回了1400点。 借鉴和启示
有相同,就有借鉴;有相似,就有启示。
雄安概念的雄起始于中央文件的出台,雄安概念的第一次倒伏则始于监管对于炒作的禁令。可以想见,一旦炒作过热,首先会出面打压的仍然是监管的手。
根据长江证券对于区域性概念炒作的数据分析,他们总结:
1、区域性主题炒作,一二线龙头更出色;且基本不存在三四线龙头接力。 2、区域主题炒作的时间大概在一个月左右。
一个月里风生水起,一个月后水退潮落。在资金出逃的恐慌情绪下,相应板块下跌的速度还远快于上涨的速度。
短期如此,那么时间期限长一点呢?由于个人投资不可查,姑且以东方财富网公布的“雄安新区”基金主题平均表现作一概览↓
如果说近1月和近3月表现不佳尚有市场大回调的影响在,那么6个月及以上的表现恐怕就不能如是推脱了。因此自觉短炒实力不足,想要长期投入的朋友可以略作参考。
一句话,布局比你早的机构,撤退也必定比你快。
炒也可以,火中取栗,须防烧手之患。 券商翻的牌子
从目前上市的板块来看,海南上市公司主要集中在主板,中小板上市公司只有钧达股份、双成药业、海南瑞泽、海峡股份4家,创业板公司则只有普利制药、神农基因、康芝药业3家。
国泰君安认为,现阶段主题催化剂的力度和规模超前,市场对于海南岛改革开放体系性主题的战略意义认知不足,海南岛主题仍具有较大空间。在重点发展的“十二产业”中,国泰君安推荐旅游以及现代物流产业,其认为旅游具体业态上乡村旅游、康养旅游、海洋旅游、文体旅游、会展旅游,以及购物旅游发展空间更大。个股推荐:中国国旅,首旅酒店,国药股份;受益标的:海峡股份、罗牛山、海南瑞泽、海南橡胶、海南高速、海汽集团、双成药业。
华创策略认为,对于海南而言,经济特区、生态立省、国际旅游岛、南海重镇是其核心定位,这几大产业及与之相结合的基建、港口、航空建设或是“重中之重”所在。因此,建议重点关注:生态园林、旅游、本地建材、港口及航空及税收优惠等五大细分方向,主要关注:海南瑞泽、海峡股份、中国国旅、海南高速、海南橡胶。重点关注海南瑞泽、中国国旅、海峡股份。
在多方建议里,老娘舅觉得每日经济新闻问到的这一句最需牢记:
“从潜在的炒作力度来看,(海南概念)肯定不及去年雄安新区概念,因为海南板块一是在预期范围内,而此次公布前已经有所反应,没有提前介入的投资者建议还是谨慎为主。” |